Usando Pivot Points No Forex Trading Trading, você precisa de pontos de referência (suporte e resistência), que são usados para determinar quando entrar no mercado, colocar paradas e tirar lucros. No entanto, muitos comerciantes iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência média (MACD) e o índice de força relativa (RSI) (para citar alguns) e não conseguem identificar um ponto que defina o risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem. Mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso ao longo prazo. Uma ferramenta que realmente oferece suporte e resistência potenciais e ajuda a minimizar o risco é o ponto de pivô e seus derivados. Neste artigo, é bom argumentar por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa que as ferramentas técnicas sozinhas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado FX. Pivot Points 101 Originalmente empregado por comerciantes do piso em bolsas de capital e futuros. O ponto de pivô provou ser excepcionalmente útil no mercado FX. De fato, o suporte projetado e a resistência gerada pelos pontos de articulação tendem a funcionar melhor no FX (especialmente com os pares mais líquidos) porque o grande tamanho do mercado protege contra a manipulação do mercado. Em essência, o mercado FX adere aos princípios técnicos, como suporte e resistência, melhor que os mercados menos líquidos. (Para leitura relacionada, consulte Usando Pivot Points para Previsões e Estratégias de Pivô: Uma Ferramenta Handy.) Calculando Pivots Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Ou seja, os dias anteriores os preços são usados para calcular o ponto de pivô para o dia de negociação atual. Pivot Point for Current High (anterior) Baixa (anterior) Fechar (anterior) 3 O ponto de articulação pode então ser usado para calcular o suporte estimado e a resistência para o dia de negociação atual. Resistência 1 (2 x Pivot Point) Baixo (período anterior) Suporte 1 (2 x Pivot Point) Alto (período anterior) Resistência 2 (Suporte de ponto-pivô 1) Resistência 1 Suporte 2 Pivô (Resistência 1 Suporte 1) Resistência 3 (Pivô Suporte de ponto 2) Resistência 2 Suporte 3 Pivot Point (Resistência 2 Suporte 2) Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compilar estatísticas para o EURUSD em quão distantes cada alto e baixo foi de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3). Para fazer o próprio cálculo: Calcule os pontos de pivô, os níveis de suporte e os níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de pivô do suporte da baixa real do dia (Low S1, Low S2, Low S3). Subtrair os pontos de pivô da resistência da altura real do dia (High R1, High R2, High R3). Calcule a média para cada diferença. Os resultados desde o início do euro (1º de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999): o mínimo real é, em média, 1 pip abaixo Suporte 1 O real alto é, em média, 1 pip abaixo Resistência 1 A baixa real é, em média, 53 pips acima Suporte 2 O real alto é, em média, 53 pips abaixo Resistência 2 A baixa real é, em média, 158 pips acima Suporte 3 A alta real é, em média, 159 Pips abaixo, as provas de resistência 3 julgamento As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para o real alto e baixo do dia de negociação. Passando um pouco mais, calculamos o número de dias em que o baixo era menor do que cada S1, S2 e S3 e o número de dias em que a alta era maior do que cada R1, R2 e R3. O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro a partir de 12 de outubro de 2006. A baixa real foi menor do que S1 892 vezes, ou 44 do tempo. A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42 do tempo A baixa real foi inferior a S2 342 vezes, ou 17 do tempo A altura real foi maior que R2 354 vezes, ou 17 do tempo A baixa real foi menor que S3 63 vezes, ou 3 de O tempo O alto real foi maior do que o R3 52 vezes, ou 3 do tempo. Esta informação é útil para um comerciante se você sabe que o par desliza abaixo de S1 44 do tempo, você pode fazer uma parada abaixo S1 com confiança, entendendo Essa probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer obter lucros logo abaixo de R1, porque você sabe que o máximo para o dia excede R1 apenas 42 do tempo. Novamente, as probabilidades estão com você. É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, o alto é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42 do tempo. Isso não significa que o alto exceda R1 quatro dias dos próximos 10, nem que o alto sempre vai ser 1 pip abaixo de R1. O poder nessa informação reside no fato de que você pode avaliar com confiança o potencial de suporte e resistência antes do tempo, ter pontos de referência para colocar paradas e limites e, o mais importante, limitar o risco, colocando-se em posição de lucro. Usando a Informação O ponto de articulação e seus derivados são potenciais suporte e resistência. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de pivô em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informações, veja Momentum e o Índice de Força Relativa e Conheça os Osciladores - Parte 2: RSI.) Divergência RSI em Resistência PivotSuporte Isso geralmente é um alto comércio de recompensa a risco. O risco é bem definido devido ao recente alto (ou baixo para uma compra). Os pontos de pivô nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que, de 16 a 17 de agosto, R1 manteve-se como resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de deixar uma pausa abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é um suporte: Sell Short em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de pivô em 1.2784. Este primeiro comércio compensou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. O índice de recompensa para risco foi de 2,16. Na semana que vem, ocorreu exatamente a mesma configuração. A semana começou com um rali e apenas acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhado de divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio de volta abaixo de R1, em que ponto podemos vender curto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suporte): Vender curto em 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de articulação em 1.2802. Este comércio compensou um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A razão de recompensa para risco foi de 3,28. As regras para a configuração são simples: 1. Identifique a divergência de baixa no ponto de pivô, seja R1, R2 ou R3 (o mais comum em R1). 2. Quando o preço diminui abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), iniciar uma posição curta com uma parada no recente balanço alto. 3. Coloque um limite (obtenha lucro) no próximo nível. Se você vendeu em R2, seu primeiro alvo seria R1. Neste caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa. 1. Identifique a divergência de alta no ponto de pivô, seja S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando os rali de preços voltam acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), iniciar uma posição longa com uma parada no recente balanço baixo. 3. Coloque uma ordem de limite (obtenção de lucro) no próximo nível (se você comprou no S2, seu primeiro alvo seria o suporte anterior S1 torna-se resistência e vice-versa). Resumo Um comerciante do dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivô a cada dia, um comerciante de swing pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um operador de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês . Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar níveis significativos para o próximo ano. A filosofia de negociação permanece a mesma independentemente do prazo. Ou seja, os pontos de pivô calculados dão ao comerciante uma idéia de onde o suporte e a resistência são para o próximo período, mas o comerciante - porque nada na negociação é mais importante do que a preparação - deve estar sempre preparado para agir. Uma garantia com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. As leis antitruste se aplicam a praticamente todas as indústrias e a todos os níveis de negócios, incluindo fabricação, transporte. Quando os títulos de uma empresa são listados em mais de uma bolsa com a finalidade de adicionar liquidez às ações e permitir. O Taxa de Frango é uma tarifa sobre caminhões leves feitos fora dos EUA. Um salário máximo é um limite imposto sobre a quantidade de renda que um trabalhador pode ganhar em um determinado período de tempo. Pontos de Partida para Negociação de Forex. Usando pontos de pivô ao negociar Forex e outros mercados. A utilização de pontos de pivô como parte de uma estratégia de negociação é algo que originalmente foi usado pelos comerciantes do chão. O ponto de pivô é muitas vezes considerado como uma área-chave para os comerciantes intra-dia que procurarão trocar uma ruptura do pivô ou uma inversão da área do pivô. Os cálculos derivados dos últimos dias de alta, o fechamento baixo do amplificador fornecem vários níveis dinâmicos de suporte e resistência, e esses dados compreendem basicamente todas as informações que precisamos para usar pontos de pivô para negociação de forex e outros mercados. Esta publicação examinará o uso de pontos de pivô para negociação forex e outros mercados. Por que os pontos de articulação às vezes fornecem suporte e resistência O fluxo de pedidos se desenvolve em torno das áreas do ponto de pivô, pois muitos outros comerciantes mantêm um olho neles e o mercado geralmente responde nesses níveis. Isso leva a um cenário de profecia auto-satisfatório e o fluxo de ordem inerente às vezes está em vigor para uma forte ruptura ou reversão. Eu acho que as reações mais fortes são muitas vezes durante as sessões de negociação mais líquidas, como o London open. Como faço para calcular os níveis do ponto de pivô Existem muitas ferramentas on-line para calcular pontos de pivô, mas se você precisa calculá-los aqui é a fórmula: R3 Alto 2 (Pivot 8211 Baixo) R2 Pivô (R1 8211 S1) R1 2 Pivô 8211 Pivô baixo Ponto (High Close Low) 3 S1 2 Pivot 8211 Pudot High S2 8211 (R1 8211 S1) S3 Low 8211 2 (High 8211 Pivot) Diferentes abordagens para negociação com níveis de pivô. Algumas das maneiras como esses níveis podem ser usados são as seguintes: se o mercado estiver acima do ponto de pivô, então o viés para o dia é longo. Por outro lado, se o mercado estiver abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é para calções. Eu, pessoalmente, não negocio nenhum sinal em isolamento e constantemente olho para colocar as probabilidades a meu favor, tendo inúmeros pontos de apoio e resistência se juntarem como confluência. Isso pode ser qualquer coisa de números redondos psicológicos até toques de linha de tendência, sentimento de mercado, médias móveis, etc, etc. Se o mercado interagir com os níveis do ponto de pivô, ao mesmo tempo que atinge esses outros níveis de confluência, então as oportunidades de pisar podem ser encontradas. Um ponto interessante é que o pivô coincide frequentemente com a área de valor do perfil de mercado. Estratégias de negociação de ponto pivô Um mercado aberto abaixo do ponto de pivô pode ser visto ao trocar algo como o FTSE ou o SampP500. Esses mercados têm um horário de abertura e encerramento ao contrário do mercado Forex. Um aberto abaixo do pivô é dito para baixo e pode indicar uma polarização direcional para a descida. O comerciante pode considerar negociar até o nível S1 ou o ponto de pivô médio. Eu consideraria isso como uma estratégia que não deveria ser negociada isoladamente. O inverso desta configuração seria usado por longos. Tomando um comércio à medida que o preço se move através do ponto de pivô. Esta é outra estratégia que alguns comerciantes usam. A realidade é que um comércio simples através do pivô é susceptível de resultar em muitas whipsaws. No entanto, se um comerciante aguarda suporte ou resistência para construir em torno do pivô, a abordagem se torna mais atraente. Se o preço atingiu o pivô em três ocasiões e reverteu uma ruptura acima, pode ser interessante à medida que o fluxo de pedidos é construído. Adicione uma linha de tendência ou número de rodada e ainda mais se torna ainda mais interessante. Qualquer configuração de troca precisa ser dominada pelo indivíduo executando-a. Veja este artigo sobre como aprender a trocar uma configuração forex. Análise de ação de preço em conjunto com pontos de pivô e outros níveis técnicos. Esta é a minha abordagem favorita. Exemplos de ação do preço do ponto pivô. Vamos dar uma olhada em um gráfico contendo pontos de pivô e executar algumas das ações de preço. 8211 O primeiro ponto que destaquei no gráfico abaixo mostra o preço que se aproxima do pivô após um retrocesso e uma inversão pouco abaixo do nível. Isso não é incomum, pois suporte e resistência nem sempre são precisos em sua natureza. Uma falha ao atingir o nível e a queda subseqüente como esta podem às vezes ser negociadas se outra área (Fibonacci retrace, etc.) vem apenas antes do toque. O fracasso em tocar o pivô também dá uma forte indicação de pressão de venda aqui e isso teria incentivado os comerciantes a tentar fazer uma pausa do nível S1 à medida que o preço se movia para baixo. - A fuga S1 aqui teria funcionado bem e os comerciantes tiveram amplo lucro tomando oportunidades em S2 e abaixo. O preço realmente fez todo o caminho até S3 na parte inferior do gráfico. 8211 S3 oportunidade de inversão ou ter zona de lucro. O preço avançou muito para o S3 e os comerciantes agressivos podem ter obtido um comércio sem valor superior ao nível. Qualquer comerciante intra-dia que já era curto acima de S3 provavelmente consideraria levar alguns lucros aqui pelo menos. - Praque de ação, uma vela absorvente de S3 baixa e fechada acima de S2. Preço fez um movimento decisivo longe de S3 e fechou acima de S2. Após esta inversão de alta, uma longa ordem na S2, com uma queda apertada, poderia ter sido implantada como uma possível estratégia de negociação. O preço respeitou o nível diário S2 e continuou seu movimento mais alto após o toque. Conforme mencionado anteriormente, não troco pontos de pivô, a menos que existam outros motivos para entrar em um comércio. Qualquer um que nunca viu esses níveis pode encontrar os exemplos aqui dar-lhes algo novo para adicionar à sua caixa de ferramentas comerciais.
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